Next Play | International Sports - E136/SU (CRNPAEE136SU)
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Warum finden wir diese Gelegenheit gut?
Anziehung von institutionellem Kapital und privatem Beteiligungskapital
- Private Equity- und Risikokapitalfonds investieren zunehmend in den Sportsektor. - Arctos Capital hat 4,1 Mrd. USD für Investitionen in Sportfranchises aufgebracht, darunter Anteile am FC Liverpool, den Golden State Warriors und Aston Martin F1. - Staatsfonds, wie der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien, investieren Milliarden in den Sektor, diversifizieren ihre Portfolios und gründen Ligen und Wettbewerbe.
Beschleunigtes Wachstum und Franchise-Bewertung
- Der Wert von Sportfranchises ist kontinuierlich gestiegen und hat den traditionellen Aktienmarkt übertroffen. - In der Major League Soccer (MLS) beispielsweise ist der Wert der Teams in den letzten 10 Jahren um 1.565 % gestiegen und hat damit den S&P 500 übertroffen. - Auch die Formel 1 hat institutionelle Anleger angezogen, wobei Liberty Media den Wert der Teams seit seiner Übernahme gesteigert hat.
Zusammenfassung der Investitionen
APEX ist ein im Jahr 2021 gegründetes Investmenthaus mit Schwerpunkt auf Sport, Medien und Unterhaltung, das von professionellen Spitzensportlern unterstützt wird. Ihr Ziel ist es, Unternehmen mit skalierbaren Lösungen zu fördern, die den Sportmarkt verändern. Es hat bereits in 19 Unternehmen investiert und verwaltet mehr als 50 Mio. EUR. Im Jahr 2023 wurde der "Elite Performance Fund" für Risikokapital in der Frühphase aufgelegt, in den bereits neun Unternehmen investiert sind und der auf der Grundlage der letzten Finanzierungsrunden eine Bewertung von 2,3 hat.
Investitionsthese
Der Elite Performance Fund hat ein Ziel von 25 Mio. EUR und eine Gesamtlaufzeit von 10 Jahren ab dem ersten Fundraising (12/2023) bzw. 9 Jahren ab der Investition im Jahr 2025. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen in der Frühphase, die im Sport-, Medien- und Unterhaltungsmarkt bahnbrechende Leistungen erbringen. Die Verbindung zu Profisportlern hat ein leistungsfähiges Ökosystem geschaffen, das APEX an der Seite der wichtigsten Akteure der Branche positioniert, Zugang zu exklusiven Möglichkeiten verschafft und den Erfolg bei Verhandlungen erleichtert.
Athletengemeinschaft
APEX verfügt über eine Gemeinschaft von über 100 Sportlern, die eine aktive Rolle spielen und ihr Fachwissen und ihren Einfluss in der Branche nutzen, um die Unternehmen zu analysieren. Die Hauptinvestoren sind bekannte Profisportler aus der Sportbranche, darunter Carlos Sainz, Lando Norris, Valtteri Bottas, Miguel Oliveira, Raphael Varane, Christian Eriksen, Jan Vertonghen und Marcelo. Laut António Caçorino, CEO von APEX, sind Profisportler, wenn sie richtig eingebunden werden, die strategischste Gruppe von Investoren auf diesem Markt.
Prognostizierte Szenarien
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Pessimistisches Szenario
Basis-Szenario
Optimistisches Szenario
*Simulation mit einer prognostizierten Rendite von 20,14% p.a. auf der Grundlage der Expertenanalyse von Hurst Capital. Es gibt keine Garantie, dass die Schätzung eintritt.
Risiken
Konkurs oder Abwertung von Unternehmen, in die investiert wird
Mit der Investition in ein bestimmtes Unternehmen wettet APEX automatisch auf dessen Erfolg. Geht das Unternehmen in Konkurs oder verliert es an Wert, wirkt sich das auf die Rendite des Fonds aus.
Liquiditätsrisiko
Es ist möglich, dass es aus verschiedenen Gründen einige Zeit dauert, bis ein Liquiditätsereignis in der Beteiligungsgesellschaft eintritt, wodurch sich die Realisierung der Fondsgewinne verzögern würde.
Globale Krise
Eine globale Krise würde tendenziell den Marktwert von Start-ups verringern und ihre Liquidität mindern, was sich negativ auf die Leistung auswirken könnte.
Zinsänderungsrisiko
Es besteht eine umgekehrte Korrelation zwischen dem Zinssatz und dem Marktwert von Start-ups, denn wenn der Zinssatz steigt, wird es relativ attraktiver, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren als in letztere, wodurch ihr Marktwert sinkt.
Dokumente
Haftungsausschluss
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